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黄金市场趋势解读 11月26日基金净值:工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0787,涨0.03%

发布日期:2025-03-17 10:48    点击次数:118

黄金市场趋势解读 11月26日基金净值:工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0787,涨0.03%

本站音信,11月26日,工银瑞恒3个月定开债券A最新单元净值为1.0787元,累计净值为1.1137元,较前一交游日上升0.03%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.62%,近3个月上升0.79%,近6个月上升1.8%,近1年上升5.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比128.7%,现款占净值比0.77%。

该基金的基金司理为王朔,王朔于2022年4月20日起任职本基金基金司理,任员工夫累计讲述11.56%。

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