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债券市场观察与研究 11月26日基金净值:工银添利债券A最新净值1.325,涨0.01%

发布日期:2025-03-18 08:36    点击次数:117

债券市场观察与研究 11月26日基金净值:工银添利债券A最新净值1.325,涨0.01%

本站音讯,11月26日,工银添利债券A最新单元净值为1.325元,累计净值为2.0846元,较前一往将来高潮0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.39%,近3个月高潮2.15%,近6个月高潮0.92%,近1年高潮3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银添利债券A为债券型-羼杂一级基金,把柄最新一期基金季报走漏,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比114.32%,现款占净值比0.79%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金司理为谷衡、黄杨荔,基金司理谷衡于2018年2月28日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复34.76%。基金司理黄杨荔于2024年7月8日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复1.23%。

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