| 发布日期：2024-11-05 15:28 点击次数：147
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招商招悦纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上提要更新
招商招悦纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具资
料提要更新
编制日历：2024 年 10 月 18 日
送出日历：2024 年 10 月 23 日
本提要提供本基金的紧迫信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证据书等销售文献。
一、家具大概
基金简称 招商招悦纯债 基金代码 003156
下属基金简称 招商招悦纯债 A 下属基金代码 003156
招商基金经管有限 北京银行股份有限
基金经管东说念主 基金托管东说念主
公司 公司
基金合同奏效日 2016 年 8 月 24 日
基金类型 债券型 来去币种 东说念主民币
运作样式 平方通达式
通达频率 每个通达日
驱动担任本基金基
基金司理 王娟娟 金司理的日历
证券从业日历 2007 年 6 月 30 日
其他 -
二、基金投资与净值证据
（一） 投资计议与投资策略
投资者可阅读本基金《招募证据书》“基金的投资”章节了解属目情况。
投资计议 本基金力求在截止投资风险的前提下，完了基金钞票的长期判辨升值。
本基金的投资范畴主要为具有精采流动性的固定收益类品种，包括国债、
金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、中小企业
私募债、钞票复古证券、次级债、可分辩来去可转债的纯债部分、债券回
购、国债期货、银行进款等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固
定收益类金融器用（但须恰当中国证监会的干系法例）。
本基金不投资于股票、权证等权利类钞票，也不投资于可解救债券（可分
离来去可转债的纯债部分以外）、可交换债券。
投资范畴
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的
后，应当保持不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府
债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债
期货的投资比例盲从国度干系法律法例。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行
恰当法子后，不错将其纳入投资范畴。
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本基金将在基金合同商定的投资范畴内，通过对宏不雅经济运事迹况、国度
货币战略和财政战略、国度产业战略及成本商场资金环境的谋划，积极把
捏宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以
及信用水平，连系定量分析阵势，笃定钞票在非信用类固定收益类证券
主要投资策略
（国债、中央银行单据等）和信用类固定收益类证券之间的建树比例。具
体包括：久期策略、期限结构策略、类属建树策略、信用债投资策略、杠
杆投资策略、钞票复古证券的投资策略、个券挖掘策略、中小企业私募债
投资策略、国债期货投资策略。
功绩比较基准 中证全债指数收益率
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于混
合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的家具。把柄 2017 年 7 月 1
日实践的《证券期货投资者恰当性经管倡导》，基金经管东说念主和销售机构已
风险收益特征 对本基金再行进行风险评级，风险评级算作不更正本基金的本质性风险
收益特征，但由于风险品级分类圭表的变化，本基金的风险品级表述可能
有相应变化，具体风险评级后果应以基金经管东说念主和销售机构最新的评级
后果为准。
（二） 投资组搭伙产建树图表/区域建树图表
（三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较
基准的比较图
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注：1.基金合同奏效过去按本质期限计议，不按通盘当然年度进行折算。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售干系用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额
用度类型 （M）/持有期限 收费样式/费率 备注
（N）
M 万元
申购费（前收费）
万元
N 赎回费
注：基金经管东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠行径，详见基金
经管东说念主发布的干系公告。
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（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费样式/年费率或金额 收取方
经管费 年费率：0.30% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 年费率：0.10% 基金托管东说念主
销售管事费 - 销售机构
审计用度 年用度金额：99,000.00 元 管帐师事务所
信息线路费 年用度金额：120,000.00 元 法例线路报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
《基金合同》奏效后与基金
干系的讼师费、基金份额持
有东说念主大会用度、基金的证券
来去用度、基金的银行汇划
用度、基金干系账户的开户
及珍视用度等用度，以及按
其他用度 干系管事机构
照国度相关法例和《基金合
同》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类
别详见本基金《基金合同》
及《招募证据书》或其更
新。
注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除；
额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金按期解释线路为准。
（三） 基金运作详尽用度测算
若投资者申购本基金份额，在持有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
- 0.41%
注：基金经管费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度
以最近一次基金年报线路的干通盘据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫教唆
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
一）本基金特定风险如下：
本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，该类债 券的特定
风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏 不雅经济、
政府产业战略、货币战略、商场需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所 选投资标
的的成长性与商场一致预期不符而酿成个券价钱证据低于预期的风险。
本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是把柄干系法律法例由非上市 中小企业
罗致非公开样式刊行的债券。由于不行公开来去，一般情况下，来去不活跃，潜 在较大流
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动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖 出所持有
的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和耗费。
本基金投资钞票复古证券，钞票复古证券是一种债券性质的金融器用。钞票 复古证券
具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和 截止风险
的原则进行钞票复古证券投资，请基金份额持有东说念主讲理包括投资钞票复古证券可 能导致的
基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。
本基金可投资国债期货，国债期货罗致保证金来去轨制，由于保证金来去具有 杠杆性，
当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权利碰到较大耗费。 国债期货
罗致逐日无欠债结算轨制，若是莫得在法例的时天职补足保证金，按法例将被强 制平仓，
可能给投资带来要害耗费。
债券回购为进步基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购 来去中，
来去敌手在回购到期时不行偿还一起或部分证券或价款，酿成基金钞票耗费的风 险；回购
利率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放 大基金组
合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合 的波动性
（圭表差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险露馅进度也就越高，对基金净
值酿成耗费的可能性也就越大。如发生债券回购交收毁约，质押券可能靠近被处置 的风险，
因处置价钱、数目、时分等的不笃定，可能会给基金钞票酿成耗费。
二）本基金靠近的其他风险如下：
（4）通货扩张风险；（5）再投资风险；
产的流动性风险评估；（3）大批赎回情形下的流动性风险经管轨范；（4）实施备用的流动
性风险经管器用的情形、法子及对投资者的潜在影响；
具体内容详见本基金《招募证据书》。
（二） 紧迫教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断
或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎致力的原则经管和应用基金财产 ，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同的 当事东说念主。
各方当事东说念主欢喜，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友
好协商未能治理的，应提交中国外洋经济交易仲裁委员会，仲裁委员会把柄该会那时灵验
的仲裁公法进行仲裁，仲裁处所为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有拘谨
力，仲裁费和讼师费由败诉方承担。
基金家具府上提要信息发生要害变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新 ，其他信
息发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情 况可能存
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在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期讲理基金经管东说念主 发布的相
关临时公告等。
五、其他府上查询样式
以下府上详见基金经管东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555
● 《招商招悦纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《招商招悦纯债债券型证券投资基金托管左券》、
《招商招悦纯债债券型证券投资基金招募证据书》
● 按期解释，包括基金季度解释、中期解释和年度解释
● 基金份额净值
● 基金销售机构及斟酌样式
● 其他紧迫府上
六、其他情况证据
无
黄金市场趋势解读
