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基金市场动态分析 10月23日基金净值:汇添富鑫利定开债A最新净值1.0924,跌0.03%

发布日期:2024-11-19 04:42    点击次数:110

基金市场动态分析 10月23日基金净值:汇添富鑫利定开债A最新净值1.0924,跌0.03%

本站音讯,10月23日,汇添富鑫利定开债A最新单元净值为1.0924元,累计净值为1.2584元,较前一交游日下落0.03%。历史数据表露该基金近1个月下落0.08%,近3个月上升0.39%,近6个月上升1.05%,近1年上升3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富鑫利定开债A为债券型-夹杂一级基金,字据最新一期基金季报表露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比99.41%,现款占净值比0.63%。

该基金的基金司理为甘信宇,甘信宇于2022年11月4日起任职本基金基金司理,任职时刻累计陈述5.14%。

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