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债券市场观察与研究 11月13日基金净值:祥瑞合韵定开债最新净值1.024,跌0.04%

发布日期:2025-02-11 09:44    点击次数:98

债券市场观察与研究 11月13日基金净值:祥瑞合韵定开债最新净值1.024,跌0.04%

本站音讯,11月13日,祥瑞合韵定开债最新单元净值为1.024元,累计净值为1.234元,较前一交畴昔下落0.04%。历史数据瓦解该基金近1个月上升0.37%,近3个月上升0.65%,近6个月上升1.58%,近1年上升3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

祥瑞合韵定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报瓦解,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比137.8%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为苏宁、张文平,基金司理苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司理,任职技术累计讨教7.39%。基金司理张文平于2024年10月23日起任职本基金基金司理,任职技术累计讨教0.3%。

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