| 发布日期：2025-02-13 11:30 点击次数：186
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汇添富悦享两年合手有期搀和型证券投资基金更新基金居品贵府纲目
(2024 年 11 月 15 日更新)
编制日历：2024 年 11 月 14 日
送出日历：2024 年 11 月 15 日
本纲目提供本基金的进攻信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募评释书等销售文献。
一、 居品粗略
汇添富悦享两年合手有
基金简称 基金代码 501063
搀和
汇添富基金经管股份 中国缔造银行股份有限
基金经管东说念主 基金托管东说念主
有限公司 公司
基金合同见效日 2023 年 11 月 21 日 上市来回所 -
上市日历 - 基金类型 搀和型
来回币种 东说念主民币 运作表情 其他盛开式
盛开频率 两年合手有期
运行担任本基金基
基金司理 赵鹏飞 金司理的日历
证券从业日历 2008 年 01 月 01 日
其他 2、本基金由汇添富悦享依期盛开搀和型证券投资基金于 2023 年 11
月 21 日 转型而来。
二、 基金投资与净值发扬
（一）投资主义与投资计谋
本基金秉承从下到上的投资表率，以基本面分析为安身点，在科学严格管
投资主义 理风险的前提下，精选优质个股，为基金份额合手有东说念主谋求基金资产的中长
期隆重升值。
本基金的投资限制为具有素雅流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市
的股票（含主板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票）、存托把柄、
港股通方向股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公
司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府相沿债
券、政府相沿机构债券、方位政府债券、可交换债券、可通常债券（含分
离来回可转债）过火他经中国证监会允许投资的债券或单据）、资产相沿证
投资限制 券、债券回购、同行存单、银行进款（包含契约进款、依期进款过火他银
行进款）、货币商场用具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法例或
中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会磋磨规
定）。
本基金还可根据法律法例参与融资业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在实行适
当设施后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托把柄占基金资产的
比例不低于 60%（其中投资于港股通方向股票占股票资产的比例不跨越
纳的来回保证金后，本基金合手有的现款或到期日在一年以内的政府债券的
比例共计不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例末端，基金经管东说念主在履
行适合设施后，不错休养上述投资品种的投资比例。
本基金为搀和型基金。投资计谋主要包括资产建树计谋和个股精选计谋。
其中，资产建树计谋用于细目大类资产建树比例以灵验遁入系统性风险；
个股精选计谋用于挖掘股票商场中行业布景素雅、交易方式明晰、公司治
主要投资计谋
理优良、竞争上风突出且估值相对合理的上市公司。本基金投资计谋还包
括债券投资计谋、资产相沿证券投资计谋、股指期货投资计谋、股票期权
投资计谋、融资投资计谋、国债期货投资计谋。
沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债
事迹比较基准
空洞资产指数收益率*20%
本基金为搀和型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型
风险收益特征 基金及货币商场基金。本基金可投资港股通方向股票，将靠近港股通机制
下因投资环境、投资方向、商场轨制以及来回王法等各异带来的私有风险。
注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募评释书》。本基金居品有风险，
投资需严慎。
（二）投资组结伴产建树图表
（三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售磋磨用度
以下用度在申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 费率/收费表情 备注
/合手有期限（N）
申购费（前收费） 100 万元≤M M≥500 万元 1000 元/笔
赎回费 本基金不收取赎回用度。
注：本基金已缔造，投成本基金不波及认购费。
（二）基金运作磋磨用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费表情 收取方
基金经管东说念主、销售机
经管费 1.2% -
构
托管费 0.2% - 基金托管东说念主
销售行状费 - - 销售机构
审计用度 - 45000.00 元/年 管帐师事务所
信息露馅费 - 80000.00 元/年 王法露馅报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金合同》见效后与
基金磋磨的讼师费、诉
讼费和仲裁费；基金份
额合手有东说念主大会用度；基
金的证券/期货等来回费
其他用度 - -
用；基金的银行汇划费
用；基金的开户用度、
账户孤寒用度；因投资
港股通方向股票而产生
的各项合理用度等。
注：本基金用度的设想表率和支付表情详见本基金的《招募评释书》。本基金来回证券、基金等
产生的用度和税负，按推行发生额从基金资产扣除。本基金运作磋磨用度年金额为基金举座承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金依期禀报露馅为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者申购本基金份额，在合手随机期，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金运作空洞费率（年化）测算日历为 2024 年 11 月 14 日。基金经管费率、托管费率、销
售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的磋磨数据为基
准测算。
四、风险揭示与进攻提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应认
真阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金的风险包括商场风险、经管风险、流动性风险、私有风险、税负加多风险、操作或
时期风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一
致的风险过火他风险，其中私有风险具体如下：（1）股指期货投资风险；（2）股票期权投资风
险；（3）国债期货投资风险；（4）参与融资来回风险；（5）资产相沿证券投资风险；（6）投资
港股通方向股票的风险；
（7）基金资产投资于科创板股票的风险；
（8）流畅受限证券投资风险；
（9）存托把柄投资风险；（10）启用侧袋机制的风险。以上所述成分可能会给本基金投资带来
颠倒来回风险。
（二）进攻提醒
中国证监会对汇添富悦享依期盛开搀和型证券投资基金变更为本基金的注册，并不标明其
对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪称包袱、本分信用、严慎努力的原则经管和哄骗基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金的争议科罚处理表情为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金居品贵府纲目信息发生环节变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发
生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确取得基金的磋磨信息，敬请同期暖和基金经管东说念主发布的磋磨临时公告
等。
五、其他贵府查询表情
以下贵府详见基金经管东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况评释
本次更新主要波及“基金投资与净值发扬”章节。
