| 发布日期：2025-02-13 10:17 点击次数：152
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中金金信债券型证券投资基金（A 类份额）
基金家具贵寓纲目更新
编制日历：2024 年 10 月 31 日
送出日历：2024 年 11 月 15 日
本纲目提供本基金的垂危信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募证实书等销售文献。
一、家具大概
基金简称 中金金信债券 基金代码 013140
下属基金简称 中金金信债券 A 下属基金来回代码 013140
基金贬责东谈主 中金基金贬责有限公司 基金托管东谈主 上海银行股份有限公司
基金合同见效日 2021 年 11 月 5 日 上市来回所及上市日历 -
基金类型 债券型 来回币种 东谈主民币
运作形式 世俗盛开式 盛开频率 每个盛开日
运行担任本基金基金经
基金司理 闫雯雯 理的日历
证券从业日历 2009 年 07 月 15 日
运行担任本基金基金经
基金司理 尹海峰 理的日历
证券从业日历 2011 年 07 月 01 日
注：
《基金合同》见效后，不竭 20 个使命日出现基金份额执有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000
万元情形的，基金贬责东谈主应当在如期诠释中赐与长远；不竭 50 个使命日出现前述情形的，基金合同拒绝，
不需召开基金份额执有东谈主大会。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资主见与投资战略
在末端风险和保执流动性的基础上，通过积极主动的投资贬责，力求罢了基金钞票恒久
投资主见
沉静的升值。
本基金的投资界限为具有细致无比流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的国债、央行
单据、金融债、公建设行的次级债、地点政府债、企业债、公司债、短期融资券（含超
短期融资券）、中期单据、证券公司短期公司债券、政府复宿债券、政府复旧机构债券、
债券回购、货币市集器用、钞票复旧证券、银行进款、同行存单以及法律划定或中国证
监会允许基金投资的其他金融器用，但须恰当中国证监会关联章程。本基金顽抗直投资
投资界限 股票等职权类钞票，也不投资于可疗养债券、可交换债券等。如法律划定或监管机构以
后允许基金投资其他品种，基金贬责东谈主在实施恰当技艺后，不错将其纳入投资界限，并
可依据届时有用的法律划定当令合理地调整投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；保执不
低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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本基金将通过商榷宏不雅经济运事迹况、货币市集及老本市集资金供求关系，分析国债、
金融债、公司债、企业债、短融和中期单据等不同债券板块之间的相对投资价值，细则
主要投资战略 组联合产在不同债券类属之间设立比例并凭据市集变化进行调整。具体包括：1、世俗
债券投资战略（债券类属设立战略、期限结构设立战略、利率战略、信用债券投资战略、
骑乘战略、息差战略）；2、钞票复旧证券投资战略。
事迹比较基准 中债-抽象全价(总值)指数收益率
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市集基金，低于股票型基金
风险收益特征
和羼杂型基金。
注：详见《中金金信债券型证券投资基金招募证实书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组联合产设立图表/区域设立图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：事迹发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表将来发扬。
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三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售关联用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M） /执有期限（N） 收费形式/费率
M＜1,000,000 0.60%
申购费 1,000,000≤M＜2,000,000 0.40%
（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.20%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥7 日 0.00%
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形式/年费率或金额 收取方
贬责费 0.30% 基金贬责东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 55,000.00 元 管帐师事务所
信息长远费 120,000.00 元 章程长远报刊
其他用度 用度的筹算形式及支付形式详见招募证实书及关联公告
注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生金额从基金钞票扣除。审计用度、信息长远
费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金如期诠释长远为
准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执无意代，投资者需支拨的运作费率如下表：
中金金信债券 A
基金运作抽象费率（年化）
执无意代 0.43%
注：基金贬责费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报长远的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与垂危教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
投资于本基金的主要风险有：
线风险；（5）购买力风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险； 2、信用风险；3、流动性风险；4、
贬责风险；5、估值风险；6、操作及本事风险；7、合规性风险；8、启用侧袋机制的风险；9、其他风险；
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动性受限证券投资风险；（4）基金合同拒绝的风险。
(二) 垂危教唆
本基金的召募央求于 2021 年 6 月 24 日经中国证监会证监许可20212151 号文注册。中国证监会对本
基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得
风险。
基金贬责东谈主依照恪尽责守、真诚信用、严慎辛勤的原则贬责和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具贵寓纲目信息发生要紧变更的，基金贬责东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的关联信息，敬请同期热心基金贬责东谈主发布的临时关联公告等。
五、其他贵寓查询形式
以下贵寓详见基金贬责东谈主网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166
基金合同、托管公约、招募证实书
如期诠释，包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释
基金份额净值
基金销售机构及经营形式
其他垂危贵寓
六、其他情况证实
无。
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