| 发布日期：2025-02-13 11:23 点击次数：80
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华泰紫金价值甄选混杂型证券投资基金基金居品贵寓
纲领更新
编制日历：2024年11月11日
送出日历：2024年11月15日
本纲领提供本基金的费事信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、居品简略
基金简称 华泰紫金价值甄选混杂 基金代码 019800
华泰紫金价值甄选混杂
A
下属基金简称 下属基金代码
华泰紫金价值甄选混杂
C
华泰证券（上海）金钱管
基金管制东谈主 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
理有限公司
基金合同见效日 2023-12-13
基金类型 混杂型 往复币种 东谈主民币
运作神气 世俗绽放式 绽放频率 每个绽放日
开动担任本基
金基金司理的 2023-12-13
基金司理 查晓磊 日历
证券从业日历 2011-07-01
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资指标与投资战术
本基金通过精选基本面邃密、具有盈利智商和市集竞争力的公司，在
投资指标
灵验限制投资组合风险的前提下，追求金钱净值的永久隆重升值。
本基金的投资界限为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章发
行或上市的股票（包括主板、创业板相配他经中国证监会注册或核准
上市的股票、存托阐明）、港股通处所股票、债券（包括国内照章发
行和上市往复的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、
中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开拓行的次级债券、政府
扶持机构债券、政府扶持债券、地方政府债券、可养息债券、可交换
债券相配他经中国证监会允许投资的债券）、繁衍品（包括股指期货、
投资界限
国债期货、股票期权）、金钱扶持证券、货币市集用具（含同行存单）、
债券回购、银行进款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其
他金融用具。
本基金可根据关连法律法例和《基金合同》的商定，参与融资业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在
实行符合当作后，不错将其纳入投资界限。
本基金的投资组合比例为：股票（含存托阐明）投资占基金金钱的比
例为60%-95%，港股通处所股票投资占股票金钱的比例为0-50%；每个
往复日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的往复
保证金后，保捏不低于基金金钱净值5%的现款或者到期日在一年以
内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例截止，以变更后
的比例为准，基金管制东谈主在照章实行符合当作后，可对本基金的投资
比例作念相应调整。
主要投资战术 债券投资战术；7、金钱扶持证券投资战术；8、股指期货投资战术；
资战术
沪深300指数收益率×65%+中证港股通详细指数（东谈主民币）收益率×
事迹相比基准
本基金为混杂型基金，其风险收益水平表面上高于货币市集基金和
债券型基金，低于股票型基金。
风险收益特征
本基金可投资港股通处所股票，将濒临港股通机制下因投资环境、投
资处所、市集轨制以及往复法则等互异带来的专有风险。
(二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表
投资组合伙产树立图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同时事迹相比基准的相比
图
华泰紫金价值甄选混杂 C
注：1、本基金建造于2023年12月13日，2023年数据非完好年度数据；2、基金的过往事迹
不代表将来推崇。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售关连用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
华泰紫金价值甄选混杂A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率 备注
/捏有期限（N）
M 申购费（前收费） 100 万元 ≤ M M ≥ 500 万元 每笔 1000 元
N 赎回费
N ≥ 180 日 0.00%
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
华泰紫金价值甄选混杂C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率 备注
/捏有期限（N）
申购费（前收费） - 不收取申购费
N 赎回费 7 日 ≤ N N ≥ 30 日 0.00%
（二） 基金运作关连用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收取方
管制费 1.20% 基金管制东谈主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售事迹费
（华泰紫金
价值甄选混
合 C）
审计用度 32,500.00 管帐师事务所
信息表示费 120,000.00 章程表示报刊
《基金合同》见效后与基金关连的
讼师费、 基金份额捏有东谈主大会费
用、基金的证券往复用度、基金的
银行汇划用度、基金关连账户的开
其他用度 户及防范用度等用度，以及按照国 关连事迹机构
家关联章程和《基金合同》商定，
不错在基金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金《基金合
同》及《招募评释书》或其更新。
注：1、本基金往复证券、基金（如有）等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣
除。
值，单元为元，最终试验金额以基金如期论说表示为准。
（三） 基金运作详细用度测算
若投资者申购本基金份额，在捏有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：
华泰紫金价值甄选混杂A
基金运作详细费率（年化）
若投资者申购本基金份额，在捏有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：
华泰紫金价值甄选混杂C
基金运作详细费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报表示的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与费事教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应
厚爱阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。投资于本基金的主要风险有：
市公司方案风险；（5）通货扩张风险；（6）再投资风险；（7）杠杆风险；（8）债券收益率曲
线风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、侧袋机制风险；5、操立场险；6、管制风险；
捏证券投资风险；（4）港股通处所股票的投资风险； （5）股票期权投资风险； （6）存托阐明
的投资风险；（7）参与融资业务的风险；（8）北交所股票的投资风险。
（二）费事教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪尽责守、栽植信用、严慎奋勉的原则管制和利用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同获取基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
五、其他贵寓查询神气
以下贵寓详见基金管制东谈主网站 https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597
● 基金合同、托管契约、招募评释书
● 如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
● 基金份额净值
● 基金销售机构及策动神气
● 其他费事贵寓
