| 发布日期：2025-02-14 08:44 点击次数：72
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易方达平衡优选一年合手有期搀杂型证券投资基金（易
方达平衡优选一年合手有搀杂C）基金居品府上提要更
新
编制日历：2024年11月14日
送出日历：2024年11月15日
本提要提供本基金的弥留信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募评释书等销售文献。
一、居品约略
易方达平衡优选一年合手
基金简称 基金代码 013603
有搀杂
易方达平衡优选一年合手
下属基金简称 下属基金代码 013604
有搀杂 C
易方达基金管制有限公 中国工商银行股份有限
基金管制东说念主 基金托管东说念主
司 公司
基金协议收效日 2022-05-26
基金类型 搀杂型 来回币种 东说念主民币
每个洞开日申购，但关于
运作口头 其他洞开式 洞开频率 每份基金份额设定一年
最短合手有期限
运行担任本基金
基金司理 杨嘉文 基金司理的日历
证券从业日历 2011-07-06
二、基金投资与净值阐明
(一) 投资计算与投资策略
投资计算 在死亡风险的基础上，追求卓越功绩比较基准的投资呈报。
本基金的投资畛域包括国内照章刊行、上市的股票（包括创业板以及
其他照章刊行、上市的股票、存托证据）、内地与香港股票商场来回
互联互通机制允许交易的香港证券商场股票（以下简称“港股通股
票”）、国内照章刊行、上市的债券（包括国债、央行单子、方位政
府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、
可退换债券、可交换债券等）、钞票因循证券、债券回购、银行入款、
投资畛域
同行存单、货币商场用具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。
如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履
行稳当秩序后，本基金不错将其纳入投资畛域。
基 金 的 投 资 组合 比 例 为： 本 基 金股 票 资 产占 基 金 资 产的 比 例 为
金钞票净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、
股票期权偏执他金融用具的投资比例依照法律规则或监管机构的章程
实践。
本基金将空洞沟通宏不雅与微不雅经济、商场与策略等要素，细则组合中
股票、债券、货币商场用具偏执他金融用具的比例。股票投资方面，
本基金要点平和企业的成长性兼顾对估值的判断，平衡优选具备合手续
性竞争上风、具备致密成长性兼具较高内在价值的股票。本基金投资
存托证据的策略依照上述股票投资策略实践。在债券投资方面，本基
主要投资策略
金将主要通过类属成就与券种选用两个档次进行投资管制。本基金可
选用投资价值较高的钞票因循证券进行投资。若本基金投资股指期货、
国债期货、股票期权，将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，
主要选用流动性好、来回活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约
进行来回，以对冲投资组合的风险等。
中证800指数收益率×65%+中证港股通空洞指数收益率×20%+中债
功绩比较基准
总指数收益率×15%
本基金为搀杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金和货币商场基金。
本基金可通过内地与香港股票商场来回互联互通机制投资于香港证券
风险收益特征 商场，除了需要承担商场波动风险等一般投资风险除外，本基金还面
临汇率风险、投资于香港证券商场的风险、通过内地与香港股票商场
来回互联互通机制投资的风险等罕见风险。本基金通过内地与香港股
票商场来回互联互通机制投资的风险详见招募评释书。
注：投资者可阅读《招募评释书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表
投资组合伙产成就图表
(三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：基金协议收效昔时时辰的掂量数据按实践存续期狡计。基金的过往功绩不代表异日阐明。
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售掂量用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M） 收费口头
用度类型 备注
/合手有期限（N） /费率
赎回费 N ≥ 365 天 0.00%
注：1、本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在合手恐怕辰收消灭售服务费。
短合手有期限，基金份额合手有东说念主在得志最短合手有期限的情况下方可赎回，合手有满一年后赎回不
收取赎回用度。
（二） 基金运作掂量用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费口头/年费率或金额 收取方
管制费 年费率 1.20% 基金管制东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东说念主
销售服务费 年费率 0.50% 销售机构
审计用度 年用度金额 60,000.00 元 管帐师事务所
信息裸露费 年用度金额 120,000.00 元 章程裸露报刊
详见招募评释书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终实践金额以基金如期讲演裸露为准。
（三） 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手恐怕辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金运作空洞费率=固定管制费率+托管费率+销售服务费率+其他运作用度估计占基金
逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费
率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的掂量数据为基准测算。
四、风险揭示与弥留教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
投资者投老本基金每份基金份额需要合手有至少一年以上且不上市来回，因此投资者合手有
本基金将濒临在一年最短合手有期到期前不成赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投老本
基金还可能遭受的罕见风险包括：（1）本基金股票钞票仓位偏高且相对雄厚而濒临的钞票
成就风险；（2）本基金投资畛域包括内地与香港股票商场来回互联互通机制允许交易的香
港证券商场股票而濒临的香港股票商场及港股通机制带来的风险；（3）本基金可投资股指
期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品以及科创板股票、存托证据、钞票因循证券等特殊
品种而濒临的其他特别风险。此外，本基金还将濒临商场风险、流动性风险（包括但不限于
特定投资主义流动性较差风险、大宗赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险管制
用具带来的风险等）、管制风险、税收风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与
销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的罕见风险及一般风
险详见招募评释书的“风险揭示”部分。
（二）弥留教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照效能法责、教悔信用、严慎用功的
原则管制和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金协议取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金协议确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金协议》掂量的一切争议应尽量通过协商、长入阶梯处分，如经友好
协商未能处分的最终将通过仲裁口头处理，详见《基金协议》。
基金居品府上提要信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个作事日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得回基金的掂量信息，敬请同期平和基金管制东说念主发布的掂量临时
公告等。
五、其他府上查询口头
以下府上详见基金管制东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
