| 发布日期：2025-02-18 08:34 点击次数：146
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公告送出日历：2024 年 11 月 16 日
国泰君安安睿纯债债券型证券投资基
基金称号
金
基金简称 国泰君安安睿纯债债券
基金主代码 019400
基金公约凯旋日 2023 年 12 月 5 日
基金处分东说念主称号 上海国泰君安证券金钱处分有限公司
基金托管东说念主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息清楚管
理办法》、《国泰君安安睿纯债债券
公告依据 型证券投资基金基金公约》、《国泰
君安安睿纯债债券型证券投资基金招
募走漏书》等
收益分派基准日 2024 年 11 月 6 日
基准日基金份额 1.0245
净值（单元:东说念主民
币元）
基准日基金可供 62,348,498.28
适度收益分派基 分派利润（单元:
准日的关系观点 东说念主民币元）
适度基准日按照基
金公约商定的分成
比例估计的应分派
金额（单元:东说念主民币
元） -
本次分成决策（单元:元/10 份基金份
额）
议论年度分成次数的走漏 2024 年第四次分成
注：在适合议论基金分成条目的前提下，本基金处分东说念主不错证据骨子情况进行收益分派，
具体分派决策以公告为准，若《基金公约》凯旋起火 3 个月可不进行收益分派。
权利登记日 2024年11月18日
除息日 2024年11月18日
现款红利披发日 2024年11月20日
权利登记日登记在册的本基金所有份额握有
分成对象
东说念主
聘用红利再投资情势的投资者所退换的基金
份额将以2024年11月18日基金份额净值为计
红利再投资关系事项的走漏 算基准细目再投资份额，红利再投资所退换的
基金份额将于2024年11月19日径直划入其基
金账户，2024年11月20日起投资者不错查询。
证据财政部、国度税务总局的财税字20021
税收关系事项的走漏
券投资基金议论税收问题的告知》，基金向投
资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。聘用红利再
用度关系事项的走漏 投资情势的投资者其红利所退换的基金份额
免收申购用度。
注：聘用现款分成情势的投资者的现款红利款将于 2024 年 11 月 20 日自托管账户划出。
（1）权利登记日当日肯求申购本基金的基金份额不享有本次收益分派权利，权利
登记日当日肯求赎回本基金的基金份额享有本次收益分派权利。
（2）关于未聘用具体分成情势的投资者，本基金默许的分成情势为现款情势。投
资者可通过查询了解本基金当今的分成竖立景象；投资者不错在基金绽放日的走动时辰
内到本基金销售机构修改分成情势，本次分成证据的情势将按照投资者在权利登记日前
临了一次凯旋的分成情势为准；分成情势修改只对单个走动账户有用，即如投资者在多
家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成情势变更，只适
用于投资者通过该销售机构指定走动账户下握有的基金份额。
（3）投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。请投资者到各销售机构或通
过本公司证据分成情势是否正确，如不正确或但愿修改分成情势的，请务必在限定时辰
前到相应的销售机构办理变更手续。
（4）商榷情势
（5）风险请示：本基金处分东说念主欢跃以竭诚信用、奋发尽职的原则处分和专揽基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，
不会变嫌基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过
往功绩不代表将来阐扬，敬请投资者着重投资风险。
特此公告。
上海国泰君安证券金钱处分有限公司
