| 发布日期：2025-03-09 10:36 点击次数：125 |
本站讯息，11月22日，中银中证同行存单AAA指数7天合手有期最新单元净值为1.0515元，累计净值为1.0515元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.4%，近6个月高涨0.86%，近1年高涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银中证同行存单AAA指数7天合手有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报线路，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。
该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复5.15%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复2.67%。
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