| 发布日期：2025-03-10 07:44 点击次数：96
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国联睿嘉39个月如期灵通债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵府选录更新
国联睿嘉39个月如期灵通债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵府选录更新
编制日历：2024年11月21日
送出日历：2024年11月23日
本选录提供本基金的焦虑信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募证明书等销售文献。
一、 家具简略
基金简称 国联睿嘉39个月定开债券 基金代码 008046
下属基金简称 国联睿嘉39个月定开债券A 下属基金代码 008046
基金经管东谈主 国联基金经管有限公司 基金托管东谈主 中国光大银行股份有限公司
基金合同奏效日 2019年11月26日 上市交游所及上市日历 暂未上市
基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币
运作情势 如期灵通式 灵通频率 每39个月灵通一次
基金司理 运行担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
霍顺朝 2023年04月10日 2015年03月16日
二、 基金投资与净值阐发
（一）投资缱绻与投资策略
本基金在追求基金钞票弥远踏实升值的基础上，勤奋取得越过事迹比较基准的踏实
投资缱绻
收益。
本基金的投资限制为具有细致流动性的金融器用，包括债券（包括国债、金融债、
公司债、企业债、场所政府债、次级债、诀别交游可调度债券的纯债部分、短期融
资券、超短期融资券、中期单据）、同行存单、货币阛阓器用、钞票撑抓证券、债
券回购、央行单据、银行进款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融
器用(但须允洽中国证监会关系规定)。
本基金不投资于股票等钞票，也不投资于可调度债券（可诀别交游可转债的纯债部
分以外）、可交换债券。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在奉行适应行径
投资限制 后，不错将其纳入投资限制，其投资比例衔命届时有师法律法则或关系规定。
本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，但应灵通期流动性需要，为
保护基金份额抓有东谈主利益，在每个灵通期运行前 3 个月、灵通期及灵通期杀青后
金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金钞票净值的 5%，在紧闭期内，
本基金不受上述 5%的法则。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
如若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例法则，基金经管东谈主在奉行适应
行径后，不错调理上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 投资策略（4）相对价值策略（5）债券遴选策略（6）钞票撑抓证券投资策略；2、
灵通期投资策略。
事迹比较基准 同期三年期银行如期进款基准利率(税后)+0.5%
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、搀和型
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基金，高于货币阛阓基金。
（二）投资组结伙产成立图表／区域成立图表
（三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：本基金合同奏效往日按践诺存续期诡计，不按统统这个词当然年度进行折算。
三、 投成本基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在申购／赎回基金历程中收取：
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用度类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费情势/费率 备注
申购费（前
收费）
M≥100万 1000.00元/笔
在归拢灵通期内申
购后又赎回的
在归拢灵通期内申
赎回费 N≥7天 0.10%
购后又赎回的
抓有一个或一个以
上紧闭期
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费情势/年费率或金额 收取方
经管费 0.15% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 60,000.00 管帐师事务所
信息线路
费
基金合同奏效后与基金关系的讼师费、诉讼费、仲裁费；
基金份额抓有东谈主大会用度；基金的关系账户的开户及维
其他用度 护用度；基金的证券交游用度；基金的银行汇划用度； 关系办事机构
按照国度关联规定和基金合同商定，不错在基金财产中
列支的其他用度。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。
为预估值，最终践诺金额以基金如期敷陈线路为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本领，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报线路的关总共据为基准测算。
四、 风险揭示与焦虑请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
（1）本基金为债券型基金，除每个灵通期的前3个月和灵通期杀青后3个月以及灵通期本领外，
本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票净值的80%，因此无法彻底藏匿阛阓利率风险，以及发
借主体异常是企业债、公司债的发借主体的信用质料变化形成的信用风险。
（2）本基金投资钞票撑抓证券，主要包括钞票典质贷款撑抓证券（ABS）、住房典质贷款撑抓
证券（MBS）等证券品种，是一种债券性质的金融器用，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产
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生的现款流或剩余权利。与股票和一般债券不同，钞票撑抓证券不是对某一贪图实体的利益条目权，
而是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权利的条目权，是一种以钞票信用为撑抓的证券，所面对
的风险主要包括交游结构风险、多样原因导致的基础钞票池现款流与对应证券现款流不匹配产生的
信用风险、阛阓交游不活跃导致的流动性风险等。
（3）信用风险对本基金买入抓有到期投资策略的影响
为法则本基金的信用风险，本基金将如期对所投债券的信用天禀和刊行东谈主的偿付身手进行评估。
关于存在信用风险隐患的刊行东谈主所刊行的债券，实时制定风险处置预案。本基金由于收受买入并抓
有策略，若本基金紧闭本领抓有的某类钞票出现风险事件或基金经管东谈主以为能发生风险时，基金管
理东谈主可把柄践诺情况对该类钞票进行处置。
（4）基金紧闭期到期日因部分钞票无法变现或者无法以合理价钱变现导致基金部分钞票尚未变
现的，基金将暂停参加下一灵通期，紧闭期杀青的下一个责任日，基金份额应一齐自动赎回，按已
变现的基金财产支付部分赎回款项，未变现钞票对应赎回款减速支付，待该部分钞票变现后支付剩
余赎回款。赎回价钱按一齐钞票最终变现净额笃定。基金经管东谈主应就上述减速支付部分赎回款项的
原因和安排在紧闭期杀青后的下一个责任日发布公告并请示最终赎回价钱与紧闭期到期日的净值可
能存在相反的风险。
构在紧闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能蚀本一定的交游收益。
金钞票发糊口提减值准备可能导致基金份额净值下落。本基金收受买入并抓有到期策略，可能蚀本
一定的交游收益。
本领将无法进行申购和赎回。基金份额抓有东谈主面对紧闭期内无法赎回的风险。
括：（1）计策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货扩张风险、（5）再投资风险。
（二）焦虑请示
基金家具贵府选录信息发生首要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期暖和基金经管东谈主发布的关系临时公告等。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪称拖累、憨厚信用、严慎辛勤的原则经管和掌握基金财产， 但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
五、 其他贵府查询情势
以下贵府详见国联基金官方网站www.glfund.com客服电话：400-160-6000；010-56517299
基金合同、托管契约、招募证明书
如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
基金份额净值
基金销售机构及筹备情势
其他焦虑贵府
六、 其他情况证明
争议惩处情势：各方当事东谈主甘心，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经友
好协商未能惩处的，应提交中国国外经济交易仲裁委员会把柄该会其时有用的仲裁司法进行仲裁，
仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对关系各方均有按捺力。除非仲裁裁决另有规定，仲
裁用度由败诉方承担。
