| 发布日期：2025-03-15 09:56 点击次数：187
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证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-006
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市搞定股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息浮现的内容确切、准确、齐备，莫得失误
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
相等请示：
（1）投资者接纳回售等同于以东说念主民币 100.363 元/张卖出抓有的“侨银转债”。
鸿沟本公告密出前的终末一个往来日，
“侨银转债”的收盘价高于本次回售价钱。
投资者接纳回售可能会带来亏损，敬请投资者真贵风险。
（2）在“侨银转债”终末两个计息年度内，“侨银转债”抓有东说念主在每年回
售条件初次称心后可按《公建树行可调度公司债券召募阐发书》（以下简称《募
集阐发书》）商定条件驾驭回售权一次；若在初次称心回售条件而“侨银转债”
抓有东说念主未在公司届时公告的回售通告期内通告并实践回售的，该计息年度弗成再
驾驭回售权，“侨银转债”抓有东说念主弗成屡次驾驭部分回售权。
侨银城市搞定股份有限公司（以下简称“公司”）的股票于 2024 年 11 月
价钱（18.00 元/股）的 70%（即 12.60 元/股），且“侨银转债”处于终末两个计
息年度，凭据《召募阐发书》的商定，“侨银转债”触发有条件回售要求。
公司凭据《深圳证券往来所股票上市功令》《深圳证券往来所上市公司自律
监管指点第 15 号——可调度公司债券》等法律法例的谋划章程以及《召募阐发
书》的干系商定，现将“侨银转债”回售谋划事项公告如下：
一、“侨银转债”回售情况概括
（一）回售要求
公司在《召募阐发书》中商定的有条件回售要求具体如下：
本次刊行的可调度公司债券终末 2 个计息年度，若是公司股票在职何说合
权将其抓有的一起或部分可调度公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱
回售给公司。
若在上述往来日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱
规划，在诊疗后的往来日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱规划。若是出现转股价
格向下修正的情况，则上述说合 30 个往来日须从转股价钱诊疗之后的第一个交
易日起从头规划。
本次刊行的可调度公司债券终末 2 个计息年度，可调度公司债券抓有东说念主在每
年回售条件初次称心后可按上述商定条件驾驭回售权一次，若在初次称心回售条
件而可调度公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售通告期内通告并实践回售
的，该计息年度弗成再驾驭回售权，可调度公司债券抓有东说念主弗成屡次驾驭部分回
售权。
（二）回售价钱
凭据《召募阐发书》的商定，当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.50%（“侨银转债”第五个计息年度，即 2024 年 11 月 16 日至
月 8 日，算头不算尾，其中 2025 年 1 月 8 日为回售通告期首日）。
规划可得：IA=100×2.50%×53/365=0.363 元/张；
故“侨银转债”本次回售价钱为 100.363 元/张（含息、税）。
凭据干系税收法律和法例的谋划章程，对于抓有“侨银转债”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售推行可得为 100.290 元/张；对于抓有
“侨银转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），凭据《对于境外机构投资境
内债券市集企业所得税、升值税策略的见告》（财税〔2018〕108 号）《对于延
续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）的章程，暂免征收企业所得税和升值税，回售推行可得为
得税，公司不代扣代缴所得税，回售推行可得为 100.363 元/张。
（三）回售权柄
“侨银转债”抓有东说念主可回售部分冒失一起未转股的“侨银转债”。“侨银转
债”抓有东说念主有权接纳是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售要领和付款阵势
（一）回售事项的公示期
凭据《深圳证券往来所上市公司自律监管指点第 15 号——可调度公司债券》
的干系章程，公司应当在称心回售条件的次一往来日开市前浮现回售公告，尔后
在回售期兑现前每个往来日浮现 1 次回售请示性公告。公告应当载明回售条件、
通告技巧、回售价钱、回售要领、付款方法、付款时刻、回售条件触发日等内容。
回售条件触发日与回售通告期首日的终止期限应当不超过 15 个往来日。公司将
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述谋划回售的公告。
（二）回售事项的通告期
驾驭回售权的债券抓有东说念主应在 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日的回售
通告期内通过深交所往来系统进行回售通告，回售通告当日不错撤单。回售通告
照旧说明，弗成取销。若是通告当日未能申论述捷，可于次日无间通告（限通告
期内）。债券抓有东说念主在回售通告期内未进行回售通告，视为对本次回售权的无条
件铲除。在投资者回售款到账日之前，如已通告回售的可调度公司债券发生司法
冻结或扣划等情形，债券抓有东说念主的该笔回售通告业务失效。
（三）付款阵势
公司将按前述章程的回售价钱回购“侨银转债”，公司委用中国证券登记结
算有限牵累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限牵累公司深圳分公司的谋划业务功令，刊行东说念主资金到账日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的往来和转股
“侨银转债”在回售期内将无间往来，但暂停转股，在合并往来日内，若“侨
银转债”抓有东说念主发出往来、转托管、回售等两项或以上业务苦求的，按以下功令
处理苦求：往来、回售、转托管。
特此公告。
侨银城市搞定股份有限公司
董事会
