| 发布日期：2025-01-02 07:07 点击次数：164
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证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-113
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林缔造股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、圆善，莫得虚
假记录、误导性叙述或紧要遗漏。
异常领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性措置要求的，不成将所抓“大叶转债”逶迤成股票，特提请投资者体恤不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各别，异常提醒“大叶转债”抓有东说念主防备在限期内转
股，淌若投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者防备投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林缔造股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往复日的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
缔造股份有限公司创业板向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募阐发书》（以下
简称“《召募阐发书》”）中的有条件赎回条目。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，连络当前市集及公司自己情况，经过笼统考
虑，公司董事会原意公司诈欺“大叶转债”的提前赎回职权，现将“大叶转债”
赎回的斟酌事项公告如下：
一、可逶迤公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会《对于原意宁波大叶园林缔造股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）原意注册，
特定对象刊行可逶迤公司债券注册的批复》
宁波大叶园林缔造股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4,760,312 张可逶迤公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）原意，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
把柄《宁波大叶园林缔造股份有限公司创业板向不特定对象刊行可逶迤公司
债券召募阐发书》
（以下简称“《召募阐发书》”）法例，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行达成之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往复日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东说念主对转股
好像不转股有给与权，并于转股的次日成为公司鼓舞。
（三）可转债转股价钱谐和情况
把柄《深圳证券往复所创业板股票上市法则》等斟酌法例和《召募阐发书》
的斟酌商定，“大叶转债”的驱动转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，差异召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会提出向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起奏效。
二、“大叶转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意衔接三十个往复日中至少十五
个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱谐和的情
形，则在谐和前的往复日按谐和前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在谐和后的往复
日按谐和后的转股价钱和收盘价钱蓄意。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往复日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募阐发书》中的有条件赎回条目。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及阐明依据
把柄公司《召募阐发书》中对于有条件赎回条目的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，蓄意经由如下：
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的本体日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”抓有东说念主。
（三）赎回文节及本领安排
（1）公司将在赎回日前每个往复日露馅一次赎回领导性公告，宣布“大叶
转债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手往复。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回限定赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商获胜划入“大叶转债”抓有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回达成后 7 个往复日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往复日可转债简称：Z 叶转债。
（四）究诘边幅
究诘部门：公司董事办
究诘地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
斟酌电话：0574-62569800
斟酌邮箱：zjb01@dayepower.com
四、本体界限东说念主、控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档
措置东说念主员在赎回条件满足前的六个月内往复“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件满足前的六个月内，公司控股鼓舞浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往复所往复系统巨额交
易边幅累计减抓“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1,570,852
张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司鼓舞余姚德创骏博投资搭伙企业(有限搭伙)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往复所往复系统巨额往复边幅累计减抓
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267,759 张，期末抓有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司本体界限东说念主、抓股 5%以上的鼓舞、董
事、监事、高档措置东说念主员不存在往复“大叶转债”的情形。
五、其他需阐发的事项
“大叶转债”抓有东说念把握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股请教。具体转股操作建议债券抓有东说念主在请教前究诘开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结往复日内屡次请教的，将合并蓄意转股数目。可转债抓有
东说念主央求逶迤成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及逶迤为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的斟酌法例，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往复日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应计利息。
请教后次一往复日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查想法；
换公司债券的法律想法书。
特此公告。
宁波大叶园林缔造股份有限公司
董事会
