| 发布日期：2025-01-05 10:15 点击次数：93
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证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-151
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
对于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第三次
辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何纰缪记录、误导性述说
概况要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担法律职守。
瑕疵内容辅导：
? 赎回登记日：2024 年 12 月 17 日
? 赎回价钱：100.784 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日
? 终末往翌日：2024 年 12 月 12 日
限度 2024 年 11 月 20 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”终末往翌日）
仅剩 16 个往翌日，12 月 12 日为“城地转债”终末一个往翌日。
? 终末转股日：2024 年 12 月 17 日
限度 2024 年 11 月 20 日收市后，距离 12 月 17 日（“城地转债”终末转股日），
仅剩 19 个往翌日，12 月 17 日为“城地转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“城地转债”将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券
往还所摘牌。
? 投资者所握可转债除在法例时限内通过二级阛阓接续往还或按照 8.28 元
的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.784
元/张（即臆测 100.784 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资
亏欠。
? 公司特此提醒“城地转债”整个债券握有东说念主注重在期限内转股或卖出。
? 敬请雄伟投资者属目了解可转债关系法例，注重投资风险。
一、“城地转债”提前赎回的联系事项
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”），自 2024 年 10
月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票已有十五个往翌日的收盘价不低于“城地
转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 10.76 元/股，左证《召募泄漏书》
中有条件赎回条件的关系商定，已触发“城地转债”的有条件赎回条件。
提前赎回“城地转债”的议案》，公司董事会决定愚弄“城地转债”提前赎回权，按
照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“城地转债”
一起赎回。
现依据《上市公司证券刊行处置方针》《可调节公司债券处置方针》《上海
证券往还所股票上市执法》和公司《可调节公司债券召募泄漏书》的联系条件，
就赎回联系事项向整体“城地转债”握有东说念主公告如下：
一、赎回条件
左证《召募泄漏书》法例，“城地转债”有条件赎回条件如下：
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的随性一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未
转股的可调节公司债券：
中至少有 15 个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的可调节公司债券票面总金
额；
i：指可调节公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。若在前述 30 个往翌日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在
转股价钱诊疗前的往翌日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱贪图，转股价钱诊疗后
的往翌日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱贪图。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）有条件赎回条件的设置情况
公司股票自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，已逍遥通顺三十个交
易日内有十五个往翌日的收盘价钱不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%（含
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限职守公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“城地转债”的一起握有
东说念主。
（三）赎回价钱
左证《召募泄漏书》法例，“城地转债”有条件赎回条件的商定，赎回价钱为
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的可调节公司债券票面总金
额；
i：指可调节公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。若在前述 30 个往翌日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在
转股价钱诊疗前的往翌日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱贪图，转股价钱诊疗后
的往翌日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱贪图。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2%×143/365=0.784 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.784=100.784 元/张
（四）对于债券利息所得税的泄漏
法例，“城地转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.784 元（税
前），推行披发赎回金额为东说念主民币 100.627 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税
将由各兑付机构讲求代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。如各
付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律职守
由各付息网点自行承担。
法例，对于握有”城地转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债推行披发赎回金额为东说念主民币 100.784 元（税前）。
务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税计谋的
公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）法例，自 2021 年 11 月 7 日起至
征收企业所得税和升值税，即每张可转债推行披发赎回金额为东说念主民币 100.784 元
（税前）。上述暂免征收企业所得税的范畴不包括境外机构在境内修复的机构、
时局得回的与该机构、时局有推行考虑的债券利息。
（五）赎回设施
公司将在赎回期已矣前按法例暴露“城地转债”赎回辅导性公告，见告“城地
转债”握有东说念主联系本次赎回的各项事项。当公司决定实践一起赎回时，在赎回登
记日次一往翌日起整个在中登上海分公司登记在册的“城地转债”将一起被冻结。
公司在本次赎回已矣后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次赎回
对公司的影响。
（六）赎回款项披发日：2024 年 12 月 18 日
公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券往还所各会员单元办理了指定往还的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有东说念主
相应的“城地转债”数额。已办理全面指定往还的投资者可于披发日在其指定的证
券商业部领取赎回款，未办理指定往还的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定往还后再进行派发。
（七）往还和转股
限度 2024 年 11 月 20 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”终末往翌日）
仅剩 16 个往翌日，12 月 12 日为”城地转债”终末一个往翌日；距离 12 月 17 日
（“城地转债”终末转股日）仅剩 19 个往翌日，12 月 17 日为”城地转债”终末一个
转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 18 日起，公司的”城地转债”将在上海证券往还所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）限度 2024 年 11 月 20 日收市后，距离 12 月 12 日（”城地转债”终末
往翌日）仅剩 16 个往翌日，12 月 12 日为“城地转债”终末一个往翌日；距离 12
月 17 日（”城地转债”终末转股日）仅剩 19 个往翌日，12 月 17 日为”城地转债”
终末一个转股日。特提醒”城地转债”握有东说念主注重在限期内转股或卖出。
（二）投资者握有的“城地转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手往翌日
前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“城地转债”将一起冻结，罢手往还
和转股，将按照 100.784 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“城地转债”
将在上海证券往还所摘牌。
（四）因当今“城地转债”二级阛阓价钱（11 月 20 日收盘价为 186.529 元/张）
与赎回价钱（100.784 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能靠近
较大投资亏欠。
公司特此提醒“城地转债”整个债券握有东说念主注重在期限内转股或卖出。
四、考虑形势
考虑部门：证券办公室
考虑电话：021-52806755
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
