| 发布日期：2025-01-15 07:36 点击次数：109
|
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-129
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容真确、准确、无缺，莫得虚
假纪录、误导性诠释或要紧遗漏。
紧迫内容领导：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在住手转股日前拆除质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较
大各异，相配提醒诸君执有东谈主安逸在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
面对吃亏，敬请投资者安逸风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定欺骗“华统转债”的提前赎回职权。现将关联事项公告如下：
一、赎回情况空洞
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可诊疗公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。
经深圳证券来去所“深证上〔2020〕346 号”文甘愿，公司 5.50 亿元可诊疗公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
证据关连公法和《浙江华统肉成品股份有限公司公成就行可诊疗公司债券募
集证明书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可诊疗为公
司股份。
“华统转债”的开动转股价钱为 15.12 元/股。
股规章性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调整为 15.07 元/股，调整后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起收效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调整为 9.39 元/股，调整后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起收效。
尚未拆除限售的共计 67.84 万股规章性股票奉行了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股，调整后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调整为 9.37 元/股，调整后的转股价钱自
非公成就行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券来去所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调整为 8.85 元/股，调整后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起收效。
规章性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次授予
规章性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次规章性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需调整，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调整为 8.82 元/股，调整后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起收效。
万股规章性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次
授予规章性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次规章性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需调整，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，终了当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已知足采集30个往未来中，至
少有15个往未来收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。
（三）“华统转债”有条件赎回条件
证据关联章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公成就行可诊疗公司债券募
集证明书》章程，“华统转债”的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，如若公司股票采集三十个往未来中
至少有十五个往未来的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可诊疗公司债券。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券执有东谈主执有的可诊疗公司债券票面总金额；
i：指可诊疗公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往未来按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的来去
日按调整后的转股价钱和收盘价计较。
二、赎回奉行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
证据召募证明书中对于有条件赎回条件的关连商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体计较款式如下：
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券执有东谈主执有的可诊疗公司债券票面总金额；
i：指可诊疗公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的本色日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分别执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
终了赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的统统“华统转债”执
有东谈主。
（三）赎回步伐及技术安排
债”执有东谈主本次赎回的关连事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”执有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”执有东谈主的资金账户。
的信息裸露媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
研讨部门：公司证券部
研讨电话：0579-89908661
研讨传真：0579-89907387
三、公司本色规章东谈主、控股鼓动、执股5%以上的鼓动、董事、监事、高等
处分东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来去“华统转债”的情况。
经公司自查，公司本色规章东谈主、控股鼓动、执股5%以上的鼓动、公司董事、
监事、高等处分东谈主员在本次“华统转债”赎回条件知足前六个月内，不存在来去
“华统转债”的情况。
四、其他需要证明的事项
“华统转债”执有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股请问。具体转股操作提议可转债执有东谈主在请问前磋磨开户证券公司。
小单元为1股；合并往未来内屡次请问转股的，将合并计较转股数目。可转债执
有东谈主苦求诊疗成的股份须是1股的整数倍，转股时不及诊疗为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债执有东谈主转股当日后的五个往未来
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应对利息。
请问后次一往未来上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查观点；
诊疗公司债券的法律观点书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
