| 发布日期：2025-01-15 07:53 点击次数：173
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股票代码： 公司简称：天汽模 公告编号 2024-074
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
对于“汽模转 2”赎回实行的第一次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的委果、准确和完好，没
有失实记录、误导性述说或首要遗漏。
额外指示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分
公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准
赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券来回所摘牌。握有东谈主握有的“汽模转2”如存
在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前排除质押和冻结，以免出现无法转股
而被赎回的情形。
模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因现在二级商场价钱与赎回价钱差
异较大，投资者如未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者留心投资风险。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次
会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至
汽车模具股份有限公司公建造行可调节公司债券召募评释书》（以下简称“《募
集评释书》”）中章程的有条件赎回要求。纠合当前商场及公司本人情况，经由
审慎商酌，公司董事会应允公司应用“汽模转 2”的提前赎回权柄，按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的
研究事项公告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督措置委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股
份有限公司于2019年12月27日公建造行471万张可调节公司债券，每张面值100元，
召募资金总和47,100万元。刊行表情领受向原鼓舞优先配售后余额部分（含原股
东废弃优先配售部分）通过深圳证券来回所来回系统网上向社会公众投资者刊行，
认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所“深证上202046号”文应允，公司47,100.00万元可调节公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价钱调理情况
左证关连章程和《召募评释书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3
日起可调节为公司股份。
制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股调理为4.21元/股，调
整后的转股价钱自2020年7月14日奏效。
公司2023年度利润分派决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股
东大会审议通过并完成实行。左证《召募评释书》的关连要求，“汽模转2”的转股
价钱从4.23元/股调理为4.20元/股，调理后的转股价钱自2024年6月14日奏效。
（四）可转债有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的放浪一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调节公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职何迎阿三十来回日中至少十五个来回日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形则在调理前的来回日
按调理前的转股价钱和收盘价想象，调理后的来回日按调理后的转股价钱和收盘
价想象。
（五）本次触发“汽模转2”有条件赎回要求的情况
公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个来回日的收盘价
格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件
赎回要求。
二、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
左证《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“汽模转2”赎回价钱为
当期利息的想象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/
张；
i：指已往票面利率，即1.8%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司差异握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
律例赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的整体“汽
模转2”握有东谈主。
（三）赎回次第及本事、公告安排
握有东谈主本次赎回的关连事项。
（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后，
“汽模转2”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商告成划入“汽模转2”握有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
研究部门：公司证券部
研究表情：022-24895297
三、公司控股鼓舞、践诺界限东谈主、握股5%以上的鼓舞、董事、监事、高
级措置东谈主员在赎回条件温顺前的六个月内来回“汽模转2”的情况
经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件温顺前六个月内（即2024年5月26日
至2024年11月26日），公司践诺界限东谈主、控股鼓舞、握股5%以上鼓舞、董事、监
事、高等措置东谈主员不存在来回“汽模转2”的情形。
四、其他需要评释的事项
（一）“汽模转2”握有东谈操纵理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股请教。具体转股操作提倡可转债握有东谈主在请教前参议开户证券公司。
（二）可转债转股最小请教单元为1张，每张面额为100.00元，调节成股份的
最小单元为1股；并吞来回日内屡次请教转股的，将合并想象转股数目（转股数
量=可调节公司债券握有东谈主请求转股的可调节公司债券票面总金额/请求转股 当
日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债握有东谈主请求调节成的
股份须是1股的整数倍，转股时不及调节为1股的可转债余额，公司将按照深交所
等部门的研究章程，在可转债握有东谈主转股当日后的5个来回日内以现款兑付该部
分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。
（三）可调节公司债券握有东谈主请教转股的可调节公司债券数额大于其践诺拥
有的可调节公司债券数额的，按其践诺领有的数额进行转股。
（四）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股请教后次一来回日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
（五）可转债在住手来回后、住手转股前，握有东谈主仍不错依照商定的条件申
请转股。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
