| 发布日期：2025-01-23 08:33 点击次数：154
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证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-091
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清楚内容的的确、准确和完好，莫得特别
纪录、误导性发达或要紧遗漏。
十分教导：
刊行可更动公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的商定，“鸿路
转债”抓有东谈主可回售部分未必一皆未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”抓有东谈主
有权继承是否进行回售，本次回售不具有强制性。
债券抓有东谈主本次回售汇报业务失效。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日贯串三十个往来日的收盘价低
于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于终末
两个计息年度，证据《召募诠释书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售条件生
效。公司证据《深圳证券往来所股票上市法律解说》《深圳证券往来所上市公司自律
监管带领第 15 号——可更动公司债券》等法律法则的辩论章程以及《召募诠释
书》的相干商定，现将“鸿路转债”回售辩论事项公告如下：
一、回售情况详细
（一）回售条件
公司在《召募诠释书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可更动公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何贯串
其抓有的可更动公司债券一皆或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可更动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的往来日按诊疗前的转股价钱和收
盘价盘算，在诊疗后的往来日按诊疗后的转股价钱和收盘价盘算。要是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述 30 个往来日须从转股价钱诊疗之后的第一个往来
日起再行盘算。
本次刊行的可更动公司债券终末两个计息年度，可更动公司债券抓有东谈主在每
年回售条件初度称心后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度称心回售条
件而可更动公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并引申回售
的，该计息年度不应再利用回售权，可更动公司债券抓有东谈主不可屡次利用部分回
售权。
（二）回售价钱
证据《召募诠释书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“鸿路转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可更动公司债券抓有东谈主抓有的将回售的可更动公司债券票
面总金额；
i：指可更动公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售汇报期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025
年 10 月 8 日的票面利率）；
t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年
盘算可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。
证据相干税收法律法则的辩论章程，对于抓有“鸿路转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.225 元/张；对于抓有
“鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售内容
可得为 100.281 元/张；对于抓有“鸿路转债”的其他债券抓有东谈主，公司不代扣
代缴所得税，回售内容可得为 100.281 元/张，其他债券抓有东谈主自行交纳利息所
得税。
（三）回售职权
“鸿路转债”抓有东谈主可回售部分未必一皆未转股的“鸿路转债”。“鸿路转
债”抓有东谈主有权继承是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售要害和付款风景
（一）回售事项的公示期
证据《深圳证券往来所上市公司自律监管带领第 15 号——可更动公司债券》
的相干章程，上市公司应当在称心回售条件的次一往来日开市前清楚回售公告，
尔后在回售期限定前每个往来日清楚 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条
件、汇报时候、回售价钱、回售要害、付款要领、付款时辰、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售汇报期首日的圮绝期限应当不提高 15 个往来日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述辩论回售的公告。
（二）回售事项的汇报期
利用回售权的债券抓有东谈主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回
售汇报期内通过深交所往来系统进行回售汇报，回售汇报当日不错撤单。回售申
报依然阐明，不可取销。要是汇报当日未能汇报生效，可于次日连续汇报（限申
报期内）。债券抓有东谈主在回售汇报期内未进行回售汇报，视为对本次回售权的无
条件烧毁。在回售款划拨日之前，如已汇报回售的可更动公司债券发生司法冻结
或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售汇报业务失效。
（三）付款风景
公司将按前述章程的回售价钱回购“鸿路转债”，公司委用中国证券登记结
算有限攀扯公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限攀扯公司深圳分公司的辩论业务法律解说，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
年 12 月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售时候的往来和转股
“鸿路转债”在回售期内将连续往来，但暂停转股，在归并往来日内，若 “鸿
路转债”抓有东谈主发出往来未必转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按
以下规矩惩办肯求：往来未必转让、回售、转托管。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月四日
