| 发布日期：2025-02-13 10:55 点击次数：89
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股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-126 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”可继承回售的第三次指示性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说
简略漏洞遗漏，并对其内容的果真性、准确性和齐备性承担个别及连带牵涉。
伏击内容指示：
? 回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”住手转股
? “华海转债”合手有东谈主可回售部分或一谈未转股的可疗养公司债券。“华海
转债”合手有东谈主有权继承是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次心仪回售要求而“华海转债”合手有东谈主未在上述回售期内汇报并实行回
售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日弗成再诈欺回售。
? 风险指示：可转债合手有东谈主继承回售等同于以东谈主民币 100.27 元/张（含当期
应计利息、含税）卖出合手有的“华海转债”。散伙现在，
“华海转债”的收
盘价高于本次回售价钱，可转债合手有东谈主继承回售可能会带来失掉，敬请可
转债合手有东谈主温和继承回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日相连 30 个往畴昔收盘价钱低于公司可疗养公司债券（以下简
称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。笔据《浙江华海药业股份有限公司公斥地
行可疗养公司债券召募阐扬书》
（以下简称《召募阐扬书》）的商定，可转债回售条
款收效。
现依据《上市公司证券刊行责罚倡导》
《可疗养公司债券责罚倡导》
《上海证券
来回所股票上市国法》和《浙江华海药业股份有限公司公斥地行可疗养公司债券募
集阐扬书》等预计端正，就回售预计事项向合座“华海转债”合手有东谈主公告如下：
一、回售要求
（一）有条件回售要求
笔据公司《召募阐扬书》的端正，“华海转债”有条件回售要求具体如下：
在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，淌若公司股票恣意相连三十个来回
日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债合手有东谈主有权将其合手有的一谈或部分可
转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个往畴昔内发生过
转股价钱疗养的情形，则疗养前的往畴昔按疗养前的转股价钱和收盘价钱忖度打算，调
整后的往畴昔按疗养后的转股价钱和收盘价钱忖度打算。淌若出现转股价钱向下修正的
情况，则上述相连三十个往畴昔须从转股价钱向下修正之后的第一个往畴昔起再行
忖度打算。
在可转债终末两个计息年度内，可转债合手有东谈主在每年回售条件初次心仪后可按
上述商定条件诈欺回售权一次；若初次心仪回售条件而可转债合手有东谈主未在公司届时
公告的回售汇报期内汇报并实行的，该计息年度不应再诈欺回售权，可转债合手有东谈主
弗成屡次诈欺部分回售权。
（二）回售价钱
上述当期应计利息的忖度打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债合手有东谈主合手有的将回售的可转债票面总金额；
i：指往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的本体日期天数（算头不算
尾）。
笔据上述当期应计利息的忖度打算要领，
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
忖度打算天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、
含税）。
二、本次可转债回售的预计事项
（一）回售事项的预计指示
“华海转债”合手有东谈主可回售部分或一谈未转股的可疗养公司债券。
“华海转债”
合手有东谈主有权继承是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售汇报法子
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
诈欺回售权的可转债合手有东谈主应在回售汇报期内，通过上海证券来回所来回系统
进行回售汇报，地方为卖出，回售汇报经阐发后弗成淹没。
淌若汇报当日未能汇报到手，可于次日链接汇报（限汇报期内）。
（三）回售汇报期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付要领
公司将按前款端正的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结
算有限牵涉公司上海分公司的预计业务国法，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的来回
“华海转债”在回售时辰将链接来回，但住手转股。在并吞往畴昔内，若“华
海转债”合手有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可疗养公司债券流畅面值总和少于 3,000 万元东谈主民币，
可转债仍将链接来回，待回售期已矣后，公司将裸露预计公告，在公告三个往畴昔
后“华海转债”将住手来回。
四、预计方式
预计部门：证券责罚部
预计电话：0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年十二月十八日
