| 发布日期：2025-02-13 11:09 点击次数：125
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证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-107
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
对于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的临了一次教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何裂缝记录、误导性陈
述梗纲目紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担个别及连带累赘。
勤劳内容教唆：
● 赎回登记日：2024年12月19日
● 赎回价钱：101.3589元/张
● 赎回款披发日：2024年12月20日
● 临了来回日：2024年12月16日
自2024年12月17日起，“永鼎转债”罢手来回。
● 临了转股日：2024年12月19日
截止2024年12月18日收市后，距离12月19日（含当日）（“永鼎转债”临了
转股日）仅剩1个来回日，12月19日为“永鼎转债”临了一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“永鼎转债 ”将自2024年12月20日起在上海证券
来回所（以下简称“上交所”）摘牌。
● 投资者所捏有的“永鼎转债”除在顺序时限内按照3.74元/股的转股价钱
进行转股外，仅能经受以100元/张的票面价钱加当期应计利息（即101.3589元/
张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资耗费。
● “永鼎转债”已罢手来回，特提醒“永鼎转债”捏有东谈主瞩目在限期内转
股。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年10月24日至2024
年11月14日已得志流通30个来回日内有15个来回日收盘价钱不低于 “永鼎转债”
当期转股价钱的130％。凭据《江苏永鼎股份有限公司公设备行A股可调养公司债
券召募评释书》（以下简称“召募评释书”）的商定，已触发可转债的赎回条件。
公司于2024年11月14日召开的第十届董事会2024年第六次临时会议审议通过了
《对于提前赎回“永鼎转债”的议案》,决定把握公司可转债的提前赎回权,对“赎
回登记日”登记在册的“永鼎转债”一起赎回。
现依据《上市公司证券刊行处治见地》《可调养公司债券处治见地》《上海
证券来回所股票上市法令》和公司《召募评释书》的联系条件，就赎回联系事项
向整体“永鼎转债”捏有东谈主公告如下：
一、赎回条件
凭据公司《召募评释书》相关条件的商定，在本次刊行的可调养公司债券转
股期内，当下述两种情形的狂妄一种出当前，公司有权决定按照债券面值加应计
利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调养公司债券：
日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的野心公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调养公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调养公司债券票
面总金额；
i：指可调养公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来回日
按调养前的转股价钱和收盘价钱野心，调养后的来回日按调养后的转股价钱和收
盘价钱野心。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的建设情况
公司股票自2024年10月24日至2024年11月14日已得志流通30个来回日内有
债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2024年12月19日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永鼎转债”一起捏有
东谈主。
（三）赎回价钱
凭据公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为101.3589元/
张。
其中，当期应计利息的野心公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调养公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调养公司债券
票面总金额；
i：指可调养公司债券夙昔票面利率，即2%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月16日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月20日）止的本色日期天数（算头不算尾），共248天。
当期应计利息：IA=B2*i*t/365=100*2%*248/365=1.3589元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3589=101.3589元/张。
（四）赎回文节
公司将在赎回期兑现前按顺序线路“永鼎转债”赎回教唆性公告，见告“永
鼎转债”捏有东谈主联系本次赎回的各项事项。
当本公司决定试验一起赎回时，在赎回登记日次一来回日（2024年12月20
日）起统统在中登上海分公司登记在册的“永鼎转债”将一起被冻结。
公司在本次赎回兑现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2024年12月20日
公司将奉求中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回登记日登记在册并
在 上交所各会员单元办理了指定来回的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主相
应的 “永鼎转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定的
证券贸易 部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司
守护，待办理指定来回后再进行派发。
（六）来回和转股
自2024年12月17日起，
“永鼎转债”罢手来回；截止2024年12月18日收市后，
距离12月19日（含当日）（“永鼎转债”临了转股日）仅剩1个来回日，12月19
日为“永鼎转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自2024年12月20日起，本公司的“永鼎转债”将在上交所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得扣税情况评释
顺序，“永鼎转债”个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的20%，即每张可调养公司债券赎回金额为101.3589元
东谈主民币（税前），本色派发赎回金额为101.0871元东谈主民币（税后）。可调养公司
债券利息个东谈主所得税和谐由兑付机构厚爱代扣代缴，并成功向各兑付机构处所地
的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，
由此产生的法律累赘由各付息网点自行承担。
顺序，对于捏有“永鼎转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可
调养公司债券本色派发赎回金额101.3589元东谈主民币（税前）。
等非住户企业，凭据《对于陆续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税
计谋 的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）顺序，自2021年11月7日起至
征收企业所得税和升值税，即每张可转债本色派发赎回金额为101.3589元东谈主民币。
上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内缔造的机构、局势得到的
与该机构、局势有本色辩论的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一）自2024年12月17日起，“永鼎转债”罢手来回；截止2024年12月18
日收市后，距离12月19日（含当日）（“永鼎转债”临了转股日）仅剩1个来回
日，12月19日为“永鼎转债”临了一个转股日。特提醒“永鼎转债”捏有东谈主瞩目
在限期内转股。
（二）投资者捏有的“永鼎转债”存在被质押或被冻结的，提倡在罢手来回
日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“永鼎转债”将一起冻结，罢手交
易和转股，将按照101.3589元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“永鼎
转债”将在上交所摘牌。
（四）因“永鼎转债”临了来回日的二级阛阓价钱（12月16日收盘价为148.261
元/张）与赎回价钱（101.3589元/张）各异较大，投资者如未实时转股，可能面
临较大投资耗费。
“永鼎转债”已罢手来回，特提醒“永鼎转债”捏有东谈主瞩目在限期内转股。
四、辩论方法
辩论部门：公司证券部
辩论电话：0512－63272489
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
