| 发布日期：2025-02-26 10:51 点击次数：155
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证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-091
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息清楚的本色真确、准确和圆善，
莫得失实记录、误导性述说或要紧遗漏。
相等教唆：
一、对于“赫达转债”转股价钱颐养的关连设施
经中国证券监督处理委员会“证监许可【2023】1099 号”批复，
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日
公诞生行了 600.00 万张可调遣公司债券（债券简称：赫达转债，债券
代码：127088），每张面值 100 元，刊行总数 60,000.00 万元。
字据《深圳证券来回所上市公司自律监管交流第 15 号——可转
换公司债券》
（以下简称“
《自律监管交流》
”）、
《山东赫达集团股份有
限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募评释书》（以下简称
“《召募评释书》”
）及中国证券监督处理委员会对于可调遣公司债券
刊行的筹谋设施，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增
股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的
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可转债转股而加多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进
行转股价钱的颐养：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1
为颐养后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将循序进行转
股价钱颐养，并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息清楚媒体
上刊登关连公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养主义及暂停
转股时辰（如需）；当转股价钱颐养日为本次刊行的可调遣公司债券
抓有东谈主转股恳求日或之后，调遣股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股
恳求按公司颐养后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转
换公司债券抓有东谈主的债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况
按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可调遣公司债
券抓有东谈主权益的原则颐养转股价钱。筹谋转股价钱颐养本色及操作办
法将依据其时国度筹谋法律律例及证券监管部门的关连设施来制订。
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二、可转债转股价钱颐养情况
字据筹谋设施和《召募评释书》的商定，“赫达转债”驱动转股
价钱为 17.40 元/股。
名激发对象已获授但尚未撤销限售的 413,000 股截止性股票，中国证
券登记结算有限背负公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理完成
上述部分截止性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 342,112,040 股
颐养为 341,699,040 股（未商量可转债转股的影响）
。回购刊出完成后，
“赫达转债”的转股价钱由 17.40 元/股颐养为 17.39 元/股，转股价
魄力整见效日历为 2024 年 3 月 7 日。
具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》
《证券时
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）清楚的《对于本次截止性股票回购刊出
颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-012）。
案为：以公司现存总股本 341,704,139 股为基数，向合座推动每 10 股
派发现款红利 2.00 元（含税）。
字据公司可调遣公司债券转股价钱颐养的关连要求，
“赫达转债”
的转股价钱由 17.39 元/股颐养为 17.19 元/股，转股价钱颐养见效日
期为 2024 年 7 月 5 日。
具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》
《证券时
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）清楚的《对于可转债转股价钱颐养的公
告》（公告编号：2024-043）。
月 27 日完成了该激发筹画截止性股票的授予登记职责，公司共向 116
名激发对象授予 643 万股股票，授予价钱为 6.66 元/股。
字据《召募评释书》刊行要求以及中国证监会对于可调遣公司债
券刊行的筹谋设施，“赫达转债”的转股价钱由 17.19 元/股颐养为
具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》
《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）清楚的《对于可转债转股价钱颐养的公
告》（公告编号：2024-086）。
三、转股价钱颐养原因及成果
公司将实施 2024 年前三季度权益分拨决策，字据上述转股价钱
颐养依据，
“赫达转债”的转股价钱由正本的 17.00 元/股颐养为 16.85
元/股。臆测经由如下：
P1=PO-D=17.00-0.15=16.85 元/股
颐养后的“赫达转债”转股价钱为 16.85 元/股，颐养后的转股价
格自 2025 年 1 月 3 日（除权除息日）起见效。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十五日
