| 发布日期：2025-03-08 08:22 点击次数：81
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证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-001
债券代码：123188 债券简称：水羊转债
水羊集团股份有限公司
对于 2024 年第四季度可调度公司债券转股情况的公告
本公司及董事会举座成员保证信息败露的内容简直、准确、齐备，莫得失误
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
终点指示：
年 4 月 3 日；最新有用的转股价钱为东说念主民币 13.54 元/股。
完成转股，共计转成 315 股“水羊股份”（股票代码：300740）股票。
凭据《深圳证券来去所创业板股票上市规章》《深圳证券来去所上市公司自
律监管指点第 15 号——可调度公司债券》等关连章程，水羊集团股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可调度公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督料理委员会《对于答应水羊集团股份有限公司向不特定对象
刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕283 号）核准，公司于 2023
年 4 月 4 日向不特定对象刊行了 6,949,870 张可转债，每张面值 100 元，刊行
总和 69,498.70 万元。本次刊行可转债召募资金为东说念主民币 69,498.70 万元，扣除
保荐及承销费 424.00 万元（含税）的余额 69,074.70 万元已由保荐机构（主承
销商）于 2023 年 4 月 11 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。本次刊行
历程中，公司应支付相干刊行用度共计东说念主民币 802.87 万元（不含税），扣除不
含税刊行用度本体召募资金净额为东说念主民币 68,695.83 万元。老实海外司帐师事务
所（很是泛泛结伴）对本次刊行召募资金到达公司账户情况进行了审验，并于
经深圳证券来去所答应，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交
易所挂牌来去，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。
本次可转债转股的起止日历为自可转债刊行实现之日（2023 年 4 月 11 日）
起满六个月后的第一个来去日（2023 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2029
年 4 月 3 日）止。
本次刊行的可转债的运行转股价钱为 13.71 元/股。
因公司践诺 2022 年度利润分拨，“水羊转债”的转股价钱由 13.71 元/股调
整为 13.61 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日（除权除息日）起生
效。
因 2019 年股票期权与畛域性股票激勉策动（以下简称“2019 年激勉策动”）
股票期权行权及畛域性股票完成回购刊出，“水羊转债”的转股价钱由 13.61 元
/股颐养为 13.63 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 3 月 12 日起收效。
因公司践诺 2023 年度利润分拨，“水羊转债”的转股价钱由 13.63 元/股调
整为 13.53 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日（除权除息日）起生
效。
因 2019 年激勉策动期权行权及畛域性股票完成回购刊出，“水羊转债”的
转股价钱由 13.53 元/股颐养为 13.54 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 9 月
二、可转债转股及股份变动情况
“水羊转债”转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日，当今“水
羊转债”仍是投入转股期。
元），转股数目为 315 股。收尾 2024 年 12 月 31 日，
“水羊转债”剩余 6,948,900
张（票面金额为东说念主民币 694,890,000 元）。公司 2024 年第四季度股份变动情况
如下：
本次变动前 本次变动后
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
本次变动数
股份性质
量（股） 比例
数目（股） 比例（%） 数目（股）
（%）
一、限售要求股/
非通顺股
高管锁定股 30,955,500 7.97 -16,463 30,939,037 7.97
二、无尽售要求
通顺股
总股本 388,338,211 100.00 315 388,338,526 100.00
注：公司原副总司理兼财务总监晏德军先生于 2024 年 4 月 29 日辞职，根
据《深圳证券来去所上市公司自律监管指点第 10 号——股份变动料理》《深圳
证券来去所上市公司自律监管指点第 18 号——鼓动及董事、监事、高档料理东说念主
员减握股份》相干章程，收尾 2024 年第四季度末，晏德军先生去职本事已满 6
个月，股份锁定数目变为锁定 75%，25%股份自动解锁，故其所握公司股份打消
限售 16,463 股，并集中公司 2024 年第四季度可转债转股 315 股，故无尽售条
件通顺股加多 16,778 股，公司总股本加多 315 股。
三、其他事项
投资者如需了解“水羊转债”的其他相干内容，请查阅公司于 2023 年 3 月
不特定对象刊行可调度公司债券并在创业板上市召募阐明书》。
四、备查文献
特此公告！
水羊集团股份有限公司
董 事 会
