| 发布日期：2025-03-08 07:49 点击次数：177
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证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-004
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息裸露内容的实在、准确和完好意思，莫得诞妄
记录、误导性透露或要紧遗漏。
遑急内容教唆：
德转债”；2025年1月6日收市后“利德转债”将罢手来回。
转股，2025年1月9日收市后，未履行转股的“利德转债”将罢手转股，剩余可转
债将按照100.31元/张的价钱被强赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近投资亏蚀。
摈弃2025年1月3日收市后，距离2025年1月10日（“利德转债”赎回日）仅剩4个
来回日。
相宜性不休要求的，不可将所捏“利德转债”调治为股票，特提请投资者存眷不
能转股的风险。
相配教唆：
利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
赎回，本次赎回完成后，
“利德转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“利德转债”捏券东说念主凝视在限期内转股。债券捏有东说念主捏有的“利德
转债”如存在被质押或被冻结的，暴虐在罢手转股日前打消质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性不休要求的，不可将所捏“利德转债”调治为股票，特提请投资者存眷不
能转股的风险。
将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级阛阓价钱与赎回价
格存在较大互异，相配提醒“利德转债”捏有东说念主凝视在限期内转股，淌若投资者
未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者凝视投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日技术，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已霸道在通顺30个来回日中至少15个来回日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公开垦行可调治公司债券召募评释书》（以
下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条目。
于提前赎回“利德转债”的议案》，结合当前阛阓及公司本人情况，经过抽象考
虑，公司董事会甘心公司运用“利德转债”的提前赎回职权。同期，董事会授权
公司不休层发扬后续“利德转债”赎回的一齐关系事宜。现将“利德转债”赎回
的筹工作项公告如下：
一、可调治公司债券的基本情况
（一）可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督不休委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
鼓励烧毁优先配售部分）通过深圳证券来回所来回系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可调治公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文甘心，公司80,000.00万元可调治公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌来回，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可调治公司债券转股情况
凭据《深圳证券来回所创业板股票上市规矩》等关系章程和《召募评释书》
的筹办商定，“利德转债”转股期自可转债刊行达成之日起满六个月后的第一个
来回日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱调理情况
凭据《深圳证券来回所创业板股票上市规矩》等关系章程和《召募评释书》
的筹办商定，“利德转债”运转转股价钱为7.04元/股。
凭据公司2019年度鼓励大会决议，公司履行了2019年年度利润分派决议，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股调理为6.98元/股，调理后的转股价钱于2020年
露平台裸露的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2020-033）。
凭据公司2020年度鼓励大会决议，公司履行了2020年年度利润分派决议，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股调理为6.96元/股，调理后的转股价钱于2021年
露平台裸露的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2021-059）。
凭据公司2021年度鼓励大会决议，公司履行了2021年年度利润分派决议，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股调理为6.91元/股，调理后的转股价钱于2022年
露平台裸露的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-034）。
凭据公司2022年度鼓励大会决议，公司履行了2022年年度利润分派决议，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股调理为6.87元/股，调理后的转股价钱于2023年
露平台裸露的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-038）。
凭据公司2024年第二次临时鼓励大会决议登科五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日成效。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息裸露平台裸露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
凭据公司2023年度鼓励大会决议，公司履行了2023年年度利润分派决议，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股调理为5.38元/股，调理后的转股价钱于2024年
露平台裸露的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-042）。
凭据公司2024年第四次临时鼓励大会决议登科五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日成效。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息裸露平台裸露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
公司《召募评释书》商定的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意通顺三十个来回日中至少十五个
来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来回日
按调理前的转股价钱和收盘价钱打算，调理后的来回日按调理后的转股价钱和收
盘价钱打算。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日技术，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已霸道在通顺30个来回日中至少15个来回日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募评释书》中的有条件赎回条目。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱及阐发依据
凭据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“利德转债”赎回
价钱为100.31元/张。打算经由如下：
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券往时票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎回
日（2025年1月10日）止的本色日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司离别捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
摈弃赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的举座“利德
转债”捏有东说念主。
（三）赎回形势实时分安排
债”捏有东说念主本次赎回的关系事项。
（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完成后，
“利德转债”将在深交所摘牌。
可转债托管券商径直划入“利德转债”捏有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹办方法
筹办部门：公司证券部
筹办地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
筹办电话：010-62888888
筹办邮箱：leyard2010@leyard.com
四、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档不休东说念主员在赎回条件霸道前
的六个月内来回“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件霸道前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初捏有4,291张“利德转债”，技术总共卖出4,291张“利德转债”，
期末捏有0张“利德转债”。除以上情形外，公司本色戒指东说念主、控股鼓励、捏股
百分之五以上鼓励、董事、监事、高档不休东说念主员不存在来回“利德转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股讲演。具体转股操作暴虐债券捏有东说念主在讲演前筹办开户证券公司。
小单元为1股；消失来回日内屡次讲演转股的，将合并打算转股数目。可转债捏
有东说念主恳求调治成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调治为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的筹办章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个来回日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应答利息。
讲演后次一来回日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律见识书；
转债的核查见识。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
