| 发布日期：2025-03-10 07:29 点击次数：189
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证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-002
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市处治股份有限公司
对于“侨银转债”回售的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、完竣，莫得纰谬
纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。
尽头领导：
（1）投资者聘用回售等同于以东说念主民币 100.363 元/张卖出抓有的“侨银转债”。
松抄本公告讦出前的临了一个交游日，“侨银转债”的收盘价（即 119.245 元/
张）高于本次回售价钱（即 100.363 元/张）。投资者聘用回售可能会带来失掉，
敬请投资者谨防风险。
（2）在“侨银转债”临了两个计息年度内，“侨银转债”抓有东说念主在每年回
售条件初次骄气后可按《公成立行可退换公司债券召募诠释书》（以下简称《募
集诠释书》）商定条件利用回售权一次；若在初次骄气回售条件而“侨银转债”
抓有东说念主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并施行回售的，该计息年度不行再
利用回售权，“侨银转债”抓有东说念主不行屡次利用部分回售权。
侨银城市处治股份有限公司（以下简称“公司”）的股票于 2024 年 11 月
价钱（18.00 元/股）的 70%（即 12.60 元/股），且“侨银转债”处于临了两个计
息年度，字据《召募诠释书》的商定，“侨银转债”触发有条件回售条件。
公司字据《深圳证券交游所股票上市司法》《深圳证券交游所上市公司自律
监管教悔第 15 号——可退换公司债券》等法律法例的相关章程以及《召募诠释
书》的关联商定，现将“侨银转债”回售相关事项公告如下：
一、“侨银转债”回售情况详尽
（一）回售条件
公司在《召募诠释书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可退换公司债券临了 2 个计息年度，要是公司股票在职何联接
权将其抓有的沿路或部分可退换公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱
回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而治愈的情形，则在治愈前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价钱
贪图，在治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收盘价钱贪图。要是出现转股价
格向下修正的情况，则上述联接 30 个交游日须从转股价钱治愈之后的第一个交
易日起从头贪图。
本次刊行的可退换公司债券临了 2 个计息年度，可退换公司债券抓有东说念主在每
年回售条件初次骄气后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次骄气回售条
件而可退换公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并施行回售
的，该计息年度不行再利用回售权，可退换公司债券抓有东说念主不行屡次利用部分回
售权。
（二）回售价钱
字据《召募诠释书》的商定，当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.50%（“侨银转债”第五个计息年度，即 2024 年 11 月 16 日至
月 8 日，算头不算尾，其中 2025 年 1 月 8 日为回售讲演期首日）。
贪图可得：IA=100×2.50%×53/365=0.363 元/张；
故“侨银转债”本次回售价钱为 100.363 元/张（含息、税）。
字据关联税收法律和法例的相关章程，对于抓有“侨银转债”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.290 元/张；对于抓有
“侨银转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），字据《对于境外机构投资境
内债券商场企业所得税、升值税计谋的见知》（财税〔2018〕108 号）《对于延
续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）的章程，暂免征收企业所得税和升值税，回售实质可得为
得税，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.363 元/张。
（三）回售权力
“侨银转债”抓有东说念主可回售部分能够沿路未转股的“侨银转债”。“侨银转
债”抓有东说念主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售法子和付款表情
（一）回售事项的公示期
字据《深圳证券交游所上市公司自律监管教悔第 15 号——可退换公司债券》
的关联章程，公司应当在骄气回售条件的次一交游日开市前裸露回售公告，尔后
在回售期完了前每个交游日裸露 1 次回售领导性公告。公告应当载明回售条件、
讲演时间、回售价钱、回售法子、付款措施、付款时候、回售条件触发日等内容。
回售条件触发日与回售讲演期首日的拒绝期限应当不超过 15 个交游日。公司将
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述相关回售的公告。
（二）回售事项的讲演期
利用回售权的债券抓有东说念主应在 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日的回售
讲演期内通过深交所交游系统进行回售讲演，回售讲演当日不错撤单。回售讲演
也曾证据，不行肃除。要是讲演当日未能讲演顺利，可于次日不时讲演（限讲演
期内）。债券抓有东说念主在回售讲演期内未进行回售讲演，视为对本次回售权的无条
件烧毁。在投资者回售款到账日之前，如已讲演回售的可退换公司债券发生司法
冻结或扣划等情形，债券抓有东说念主的该笔回售讲演业务失效。
（三）付款表情
公司将按前述章程的回售价钱回购“侨银转债”，公司交付中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的相关业务司法，刊行东说念主资金到账日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时间的交游和转股
“侨银转债”在回售期内将不时交游，但暂停转股，在兼并交游日内，若“侨
银转债”抓有东说念主发出交游、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按以下法例
处理肯求：交游、回售、转托管。
四、备查文献
回售的法律想法书。
特此公告。
侨银城市处治股份有限公司
董事会
